央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2451 |
1.3851 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2433 |
1.3833 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2510 |
1.3910 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2306 |
1.3706 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2170 |
1.3570 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2081 |
1.3481 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1994 |
1.3394 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2135 |
1.3535 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2083 |
1.3483 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1906 |
1.3306 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2021 |
1.3421 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1654 |
1.3004 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1604 |
1.2954 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1740 |
1.3090 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1630 |
1.2980 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1427 |
1.2777 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1330 |
1.2680 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1217 |
1.2567 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1280 |
1.2630 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1238 |
1.2588 |
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