基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
净值：
1.2488
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.3538 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,785,990.00 | 72,651,328.20 | 7.11 |
| 601088 | 中国神华 | 733,601.00 | 29,710,840.50 | 2.91 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,581,340.00 | 27,214,861.40 | 2.67 |
| 601857 | 中国石油 | 2,530,400.00 | 26,341,464.00 | 2.58 |
| 600028 | 中国石化 | 4,155,167.00 | 25,678,932.06 | 2.51 |
| 600938 | 中国海油 | 838,600.00 | 25,308,948.00 | 2.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,736,900.00 | 24,916,094.00 | 2.44 |
| 601328 | 交通银行 | 3,371,700.00 | 24,444,825.00 | 2.39 |
| 601398 | 工商银行 | 3,056,600.00 | 24,238,838.00 | 2.37 |
| 601818 | 光大银行 | 6,920,300.00 | 24,151,847.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 226,951,702.00 | 22.22 | 22.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,655,996.60 | 19.84 | 19.97 |
| 采矿业 | 170,973,603.01 | 16.74 | 16.85 |
| 制造业 | 168,338,391.92 | 16.48 | 16.59 |
| 建筑业 | 87,397,524.91 | 8.56 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,852,629.32 | 6.15 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 48,979,590.69 | 4.79 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,455,328.56 | 3.27 | 3.30 |
| 房地产业 | 12,952,130.00 | 1.27 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.86 | 1,021,193,686.01 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.07 | 450,816,496.67 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.94 | 519,566,402.34 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.76 | 577,357,247.05 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 640,175,070.01 |
微信公众号
证券之星APP
