基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF华泰柏瑞(561580) |
净值：
1.2507
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.4007 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 11,696,634.00 | 155,097,366.84 | 6.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,314,093.00 | 75,798,614.01 | 3.40 |
| 601857 | 中国石油 | 7,112,470.00 | 61,736,239.60 | 2.77 |
| 601088 | 中国神华 | 1,511,201.00 | 58,997,287.04 | 2.65 |
| 601939 | 建设银行 | 6,048,543.00 | 58,247,469.09 | 2.61 |
| 601988 | 中国银行 | 10,107,600.00 | 57,815,472.00 | 2.59 |
| 600938 | 中国海油 | 2,070,441.00 | 56,212,473.15 | 2.52 |
| 601328 | 交通银行 | 8,281,600.00 | 53,250,688.00 | 2.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 11,593,999.00 | 53,216,455.41 | 2.39 |
| 601398 | 工商银行 | 7,506,100.00 | 53,068,127.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 497,786,931.31 | 22.34 | 22.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,945,035.28 | 21.85 | 22.03 |
| 采矿业 | 364,079,678.99 | 16.34 | 16.47 |
| 制造业 | 327,817,838.33 | 14.71 | 14.83 |
| 建筑业 | 164,427,781.97 | 7.38 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,284,213.38 | 7.06 | 7.11 |
| 批发和零售业 | 119,665,893.36 | 5.37 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,585,922.00 | 3.08 | 3.10 |
| 房地产业 | 24,164,067.23 | 1.08 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | - | 0.90 | 2,228,077,703.28 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.65 | 1,535,475,810.77 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.86 | 1,021,193,686.01 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.07 | 450,816,496.67 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.94 | 519,566,402.34 |
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