基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
净值：
1.2404
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3354 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,804,300.00 | 25,873,662.00 | 5.74 |
| 601288 | 农业银行 | 2,263,700.00 | 15,098,879.00 | 3.35 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,831,500.00 | 14,865,375.00 | 3.30 |
| 601998 | 中信银行 | 1,984,400.00 | 14,287,680.00 | 3.17 |
| 601939 | 建设银行 | 1,649,900.00 | 14,205,639.00 | 3.15 |
| 002080 | 中材科技 | 411,600.00 | 14,002,632.00 | 3.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 945,900.00 | 13,734,468.00 | 3.05 |
| 600737 | 中粮糖业 | 844,100.00 | 13,463,395.00 | 2.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,258,500.00 | 13,302,565.00 | 2.95 |
| 601088 | 中国神华 | 330,301.00 | 12,716,588.50 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,917,419.23 | 27.93 | 28.23 |
| 金融业 | 122,831,619.00 | 27.25 | 27.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,127,226.58 | 15.12 | 15.27 |
| 采矿业 | 50,849,069.84 | 11.28 | 11.40 |
| 建筑业 | 28,437,807.01 | 6.31 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,013,758.28 | 3.77 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,363,358.00 | 3.19 | 3.22 |
| 房地产业 | 9,942,072.00 | 2.21 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 8,616,998.39 | 1.91 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.07 | 450,816,496.67 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.94 | 519,566,402.34 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.76 | 577,357,247.05 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 640,175,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.76 | - | 1.46 | 394,284,528.26 |
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