科创100ETF鹏华(588220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,970,724,024.39 |
2,091,092,482.91 |
457,581,692.33 |
-770,642,931.81 |
| 本期利润 |
3,744,317,353.65 |
2,591,257,246.03 |
770,675,440.70 |
-668,226,547.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.49 |
0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.06 |
44.63 |
14.48 |
-12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.56 |
53.81 |
13.59 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,026,917,163.21 |
1,808,541,754.76 |
-279,252,777.37 |
-928,678,020.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.28 |
-0.05 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,124,330,305.26 |
9,014,897,036.86 |
5,460,107,553.36 |
6,159,133,679.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.38 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.83 |
37.92 |
1.86 |
-10.33 |
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