基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华上证科创板100ETF(588220) |
净值：
1.3726
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3726 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 2,463,529.00 | 282,221,882.24 | 3.74 |
| 688235 | 百济神州 | 695,914.00 | 213,576,006.60 | 2.83 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,871,983.00 | 200,114,982.70 | 2.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,205,269.00 | 195,033,990.36 | 2.58 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,516,349.00 | 167,556,564.50 | 2.22 |
| 688019 | 安集科技 | 710,978.00 | 162,415,814.32 | 2.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,353,498.00 | 157,046,372.94 | 2.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 362,486.00 | 155,506,494.00 | 2.06 |
| 688037 | 芯源微 | 972,630.00 | 144,921,870.00 | 1.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 1,501,887.00 | 132,886,961.76 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,014,339,763.86 | 79.64 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,626,379.05 | 18.14 | 18.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,030,445.54 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.60 | - | 1.92 | 7,551,919,284.41 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.09 | 5,460,107,553.36 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 0.91 | 4,957,214,754.84 |
| 2024-12-31 | 99.07 | - | 0.93 | 6,159,133,679.76 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 0.96 | 5,912,905,146.49 |
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