科创100ETF鹏华(588220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF鹏华(588220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,753,158,663.68	2,603,229,808.12	776,114,446.80	-639,326,626.87
利息合计	723,019.75	1,031,590.44	315,617.87	7,552,257.12
其中：存款利息收入	723,019.75	1,031,590.44	315,617.87	1,143,126.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,969,110,721.59	2,098,715,081.01	462,307,680.90	-757,523,302.77
其中：股票投资收益	2,956,856,601.56	2,073,490,660.05	444,033,485.51	-795,745,819.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,254,120.03	25,224,420.96	18,274,195.39	38,222,517.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	773,593,329.26	500,164,763.12	313,093,748.37	102,416,383.99
其他收入	9,731,593.08	3,318,373.55	397,399.66	8,228,034.79
费用	8,841,310.03	11,972,562.09	5,439,006.10	28,899,920.95
管理人报酬	6,520,150.84	8,748,421.61	3,972,265.58	23,554,310.54
基金托管费	2,173,383.55	2,916,140.48	1,324,088.49	4,951,720.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,775.64	308,000.00	142,652.03	370,806.62
利润总额	3,744,317,353.65	2,591,257,246.03	770,675,440.70	-668,226,547.82

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