科创100ETF鹏华(588220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF鹏华(588220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,603,229,808.12	776,114,446.80	-639,326,626.87	-1,619,863,499.10
利息合计	1,031,590.44	315,617.87	7,552,257.12	5,979,847.79
其中：存款利息收入	1,031,590.44	315,617.87	1,143,126.25	526,590.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,098,715,081.01	462,307,680.90	-757,523,302.77	-1,062,746,985.48
其中：股票投资收益	2,073,490,660.05	444,033,485.51	-795,745,819.98	-1,082,767,829.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,224,420.96	18,274,195.39	38,222,517.21	20,020,843.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	500,164,763.12	313,093,748.37	102,416,383.99	-563,466,977.05
其他收入	3,318,373.55	397,399.66	8,228,034.79	370,615.64
费用	11,972,562.09	5,439,006.10	28,899,920.95	16,375,358.37
管理人报酬	8,748,421.61	3,972,265.58	23,554,310.54	13,476,197.22
基金托管费	2,916,140.48	1,324,088.49	4,951,720.11	2,695,239.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,000.00	142,652.03	370,806.62	184,280.38
利润总额	2,591,257,246.03	770,675,440.70	-668,226,547.82	-1,636,238,857.47

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