科创100ETF鹏华(588220)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100ETF鹏华(588220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	173,951.78	249,699.96	521,903.02	183,608.04
存出保证金	346,860.43	158,686.81	310,635.90	117,308.30
交易性金融资产	8,922,000,207.40	5,396,887,032.07	6,101,760,229.27	4,715,922,861.95
其中：股票投资	8,922,000,207.40	5,396,887,032.07	6,101,760,229.27	4,715,922,861.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,994,587.85	9,720,004.38	2,439,633.08	2,813,926.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	300,921.70
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	216,673.44
资产总计	9,019,483,183.04	5,466,461,746.69	6,161,514,366.26	4,798,445,212.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,482,564.53	41,217.72	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	862,432.09	612,963.69	833,432.48	1,867,982.76
应付托管费	287,477.36	204,321.23	277,810.84	373,596.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	23,810.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,436,236.73	4,054,343.88	1,228,225.46	1,680,649.71
负债合计	4,586,146.18	6,354,193.33	2,380,686.50	3,946,039.34
所有者权益
实收基金	6,536,197,860.00	5,360,197,860.00	6,868,697,860.00	6,553,697,860.00
未分配利润	2,478,699,176.86	99,909,693.36	-709,564,180.24	-1,759,198,686.46
所有者权益合计	9,014,897,036.86	5,460,107,553.36	6,159,133,679.76	4,794,499,173.54
负债及所有者权益总计	9,019,483,183.04	5,466,461,746.69	6,161,514,366.26	4,798,445,212.88

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