| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 221,497.01 | 5,436.68 | 6,989.75 | 219,943.94 | -0.70 |
| 2022-09-30 | 225,858.74 | 8,584.02 | 12,945.76 | 221,497.01 | -1.93 |
| 2022-06-30 | 230,539.56 | 7,493.11 | 12,173.94 | 225,858.74 | -2.03 |
| 2022-03-31 | 230,887.73 | 13,545.16 | 13,893.33 | 230,539.56 | -0.15 |
| 2021-12-31 | 243,063.41 | 29,825.07 | 42,000.75 | 230,887.73 | -5.01 |
| 2021-09-30 | 243,063.41 | 0.00 | 0.00 | 243,063.41 | 0.00 |
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