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东方阿尔法产业先锋混合A(011704)
东方阿尔法产业先锋混合A
(011704)
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累计净值：0.4935
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2026-10-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-13 | 0.4935 | 4.58% |
| 2026-10-12 | 0.4719 | -4.88% |
| 2026-10-09 | 0.4961 | -2.42% |
| 2026-10-08 | 0.5084 | -4.67% |
| 2026-09-30 | 0.5333 | -1.31% |
| 2026-09-29 | 0.5404 | 2.23% |
| 2026-09-28 | 0.5286 | -6.51% |
| 2026-09-24 | 0.5654 | -3.56% |
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基金全称
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东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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9.4266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.46%
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最近一月
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-7.86%
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最近三月
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-15.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.36%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 987,400.00 | 88,866,000.00 | 9.44 |
| 603663 | 三祥新材 | 839,400.00 | 80,834,220.00 | 8.59 |
| 688813 | 泰金新能 | 293,933.00 | 61,717,059.06 | 6.56 |
| 300401 | 花园生物 | 2,758,900.00 | 60,392,321.00 | 6.42 |
| 300568 | 星源材质 | 2,989,400.00 | 55,961,568.00 | 5.95 |
| 002741 | 光华科技 | 1,476,100.00 | 52,755,814.00 | 5.60 |
| 603110 | 东方材料 | 2,251,200.00 | 52,160,304.00 | 5.54 |
| 301511 | 德福科技 | 354,400.00 | 50,980,440.00 | 5.42 |
| 002850 | 科达利 | 260,800.00 | 49,369,440.00 | 5.24 |
| 002203 | 海亮股份 | 2,030,800.00 | 46,403,780.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,810,268.22 | 94.32 | 99.81 |
| 采矿业 | 655,167.34 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.65 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,854.24 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,517.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | 5.76 | 1.96 | 941,316,544.28 |
| 2026-03-31 | 94.29 | 6.71 | 4.35 | 870,857,120.30 |
| 2025-12-31 | 94.53 | 8.86 | 3.79 | 1,020,117,616.90 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 6.53 | 5.05 | 1,378,946,845.49 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.59 | 2.53 | 770,140,963.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 周谧 | 471 | 10.23 |
| 2024-01-30 | 2025-11-05 | 尹智斌 | 645 | 56.19 |
| 2021-07-21 | 2024-04-30 | 唐雷 | 1014 | -52.02 |
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