基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法产业先锋混合A(011704) |
净值：
0.7367
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日增长率：
1.88%
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累计净值：0.7367 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.40% | 1685/7288 |
| 最近一月 | 7.27% | 2279/7288 |
| 最近三月 | 0.78% | 5129/7288 |
| 最近六月 | -10.42% | 5575/7288 |
| 最近一年 | -8.04% | 4272/7288 |
| 今年以来 | 7.28% | 2275/7288 |
| 成立以来 | -25.30% | 6924/7288 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 1.1080 | 2.67% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 1.1126 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 200368.22 | 93.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2283.93 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.64 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3.13 | 0.00 | 其他 | 11568.96 | 5.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 202671.10 | 93.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13221.56 | 6.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1127.70 | 0.52 |
| 其他各项资产 | 85.23 | 0.04 |
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