2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 8,893,410.88 | 13,942,011.12 |
结算备付金 | 1,995,559.92 | 1,980,066.38 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 2,359,842,889.45 | 2,674,955,636.17 |
其中:股票投资 | 2,235,893,290.27 | 2,514,991,942.17 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 123,949,599.18 | 159,963,694.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 49,999,982.23 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 1,432,875.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 5,504,239.94 | 5,639,825.91 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,426,236,082.42 | 2,697,950,414.82 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 57,999,420.00 | 10,999,890.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,339,488.38 | 2,209,577.78 |
应付管理人报酬 | 2,693,471.22 | 3,555,875.28 |
应付托管费 | 448,911.84 | 592,645.88 |
应付销售服务费 | 214,143.72 | 263,358.99 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 6.74 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | -6,880.99 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 119,684.36 | 83,400.26 |
负债合计 | 67,815,126.26 | 17,697,867.20 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 2,958,380,915.29 | 3,018,286,377.61 |
未分配利润 | -599,959,959.13 | -338,033,829.99 |
所有者权益合计 | 2,358,420,956.16 | 2,680,252,547.62 |
负债和所有者权益总计 | 2,426,236,082.42 | 2,697,950,414.82 |