| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,435,329.22 | 94,436.34 | 91,113.92 | 1,432,006.80 |
| 2025-12-30 | 1,435,507.01 | 1,435,329.22 | 0.88 | 178.67 |
| 2025-09-29 | 4,565.81 | 1,435,507.01 | 1,476,214.58 | 45,273.38 |
| 2025-06-29 | 1,608.02 | 4,565.81 | 2,957.79 | - |
| 2025-03-30 | - | 1,608.02 | 1,608.02 | - |
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