首页 - 基金 - 国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 基金净值
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1476 1.1476
2 2026-07-23 1.1475 1.1475
3 2026-07-22 1.1475 1.1475
4 2026-07-21 1.1474 1.1474
5 2026-07-20 1.1474 1.1474
6 2026-07-17 1.1474 1.1474
7 2026-07-16 1.1475 1.1475
8 2026-07-15 1.1475 1.1475
9 2026-07-14 1.1475 1.1475
10 2026-07-13 1.1474 1.1474
11 2026-07-10 1.1474 1.1474
12 2026-07-09 1.1474 1.1474
13 2026-07-08 1.1473 1.1473
14 2026-07-07 1.1473 1.1473
15 2026-07-06 1.1472 1.1472
16 2026-07-03 1.1470 1.1470
17 2026-07-02 1.1469 1.1469
18 2026-07-01 1.1469 1.1469
19 2026-06-30 1.1471 1.1471
20 2026-06-29 1.1471 1.1471
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