| 2025-06-30 | |
| 收入 | 114,927,493.97 |
| 利息合计 | 375,612.31 |
| 其中：存款利息收入 | 252,812.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 122,799.55 |
| 投资收益合计 | 157,296,743.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 157,296,743.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -43,229,703.09 |
| 其他收入 | 484,841.63 |
| 费用 | 30,707,707.58 |
| 管理人报酬 | 11,832,605.44 |
| 基金托管费 | 4,733,042.22 |
| 销售服务费 | 2,090,080.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,519,912.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,519,912.77 |
| 其他费用 | 181,619.15 |
| 利润总额 | 84,219,786.39 |
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