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首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)
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国投瑞银恒泽中短债债券E

(023489)
净值：
1.1361
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1361 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13610.00%
2025-12-251.13610.01%
2025-12-241.13600.01%
2025-12-231.13590.01%
2025-12-221.13580.01%
2025-12-191.13570.02%
2025-12-181.13550.02%
2025-12-171.13530.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0144亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.290.577,940,535,757.70
2025-06-30-113.700.519,903,559,571.14
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李达夫3031.49
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