嘉实融享货币(007696)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实融享货币(007696)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2021-04-28	104.4142	104.4142
2	2021-04-27	104.4083	104.4083
3	2021-04-26	104.4028	104.4028
4	2021-04-23	104.3855	104.3855
5	2021-04-22	104.3739	104.3739
6	2021-04-21	104.3677	104.3677
7	2021-04-20	104.3574	104.3574
8	2021-04-19	104.3475	104.3475
9	2021-04-16	104.3299	104.3299
10	2021-04-15	104.3237	104.3237
11	2021-04-14	104.3180	104.3180
12	2021-04-13	104.3110	104.3110
13	2021-04-12	104.3035	104.3035
14	2021-04-09	104.2838	104.2838
15	2021-04-08	104.2772	104.2772
16	2021-04-07	104.2691	104.2691
17	2021-04-06	104.2632	104.2632
18	2021-04-02	104.2339	104.2339
19	2021-04-01	104.2264	104.2264
20	2021-03-31	104.2097	104.2097

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