安信一带一路指数A(167503)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.6186 |
1.4099 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6898 |
1.4564 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6435 |
1.4262 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6380 |
1.4226 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.5651 |
1.3750 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5355 |
1.3557 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.6356 |
1.4210 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6939 |
1.4591 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.7221 |
1.4775 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6416 |
1.4249 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.7253 |
1.4796 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.7422 |
1.4906 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.7025 |
1.4647 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.7523 |
1.4972 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.7950 |
1.5251 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.8139 |
1.5374 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.7590 |
1.5016 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.8317 |
1.5491 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.8561 |
1.5650 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.8411 |
1.5552 |
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