安信一带一路指数A(167503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信一带一路指数A(167503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,385,924.78	28,680,939.62	-791,451.28	18,326,762.00
利息合计	50,368.37	27,087.09	13,348.99	37,275.39
其中：存款利息收入	50,368.37	27,087.09	13,348.99	37,275.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,909,684.17	14,098,466.79	1,522,548.41	2,883,558.08
其中：股票投资收益	22,057,493.02	12,091,992.98	686,754.61	643,415.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,180.92	33,516.44	16,495.96	50,804.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	815,010.23	1,972,957.37	819,297.84	2,189,338.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,733,552.72	14,517,010.40	-2,337,023.59	15,374,749.62
其他收入	159,424.96	38,375.34	9,674.91	31,178.91
费用	1,094,716.22	1,081,282.86	540,471.09	1,337,731.66
管理人报酬	807,140.38	788,474.35	372,442.27	864,776.36
基金托管费	161,428.05	157,694.95	74,488.47	172,955.30
销售服务费	68,280.86	1,224.32	62.54	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,866.93	133,889.24	93,477.81	300,000.00
利润总额	18,291,208.56	27,599,656.76	-1,331,922.37	16,989,030.34

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