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安信一带一路指数A(167503)
安信一带一路指数A
(167503)
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累计净值：1.4344
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.6561 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 2.6289 | 3.12% |
| 2026-02-02 | 2.5493 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 2.6321 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 2.6588 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 2.6579 | 1.43% |
| 2026-01-27 | 2.6204 | -0.38% |
| 2026-01-26 | 2.6305 | 1.56% |
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基金全称
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安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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10.41%
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最近三月
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17.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.79%
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最近两年
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91.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 33,900.00 | 2,599,452.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,200.00 | 2,592,144.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,542,192.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 126,700.00 | 2,534,000.00 | 2.94 |
| 601857 | 中国石油 | 237,170.00 | 2,468,939.70 | 2.86 |
| 600031 | 三一重工 | 111,456.00 | 2,355,065.28 | 2.73 |
| 600089 | 特变电工 | 105,771.00 | 2,350,231.62 | 2.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 70,162.00 | 2,333,588.12 | 2.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 196,747.00 | 2,278,330.26 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,394,162.78 | 60.71 | 64.46 |
| 采矿业 | 11,434,207.68 | 13.25 | 14.07 |
| 建筑业 | 8,279,174.58 | 9.59 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,601,247.06 | 7.65 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,691.28 | 2.19 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 686,409.52 | 0.80 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.18 | 4.20 | 2.58 | 86,305,114.64 |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 3.45 | 2.34 | 82,146,136.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 332 | 61.24 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 50.65 |
| 2015-05-14 | 2020-01-21 | 龙川 | 1713 | -50.95 |
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