一带分级

(167503)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
一带分级(167503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.0480-0.29%
2020-02-181.0510-0.19%
2020-02-121.02900.78%
2020-02-111.02100.29%
2020-02-101.01801.80%
2020-02-071.00000.10%
2020-02-060.99901.73%
2020-02-040.97101.25%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5939亿元
最近分红 一带分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 703/843
最近一月 -3.79% 786/843
最近三月 0.10% 772/843
最近六月 -3.61% 724/843
最近一年 7.61% 609/843
今年以来 11.44% 661/843
成立以来 -54.76% 813/843
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72采矿业
601989中国重工524.933259.782.62制造业
601669中国电建439.833483.442.80建筑业
601857中国石油435.583349.592.69采矿业
601390中国中铁392.573403.562.73建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6914.4943.38
建筑业2836.4517.80
采矿业1831.0511.49
交通运输、仓储和邮政业1754.9011.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业429.622.70
其他2170.6413.62
一带分级(167503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14639.2891.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1413.268.80
其他各项资产7.380.05
一带分级(167503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-46.61-20.20
现任基金经理:龙川