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安信一带一路指数A(167503)
安信一带一路指数A
(167503)
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累计净值：1.5712
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8656 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 2.9679 | 0.38% |
| 2026-06-24 | 2.9568 | 0.07% |
| 2026-06-23 | 2.9547 | -3.33% |
| 2026-06-22 | 3.0564 | 3.35% |
| 2026-06-18 | 2.9572 | 0.13% |
| 2026-06-17 | 2.9534 | 1.55% |
| 2026-06-16 | 2.9083 | 0.09% |
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基金全称
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安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.3464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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10.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.04%
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最近两年
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73.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 6,642,600.00 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,263,510.00 | 3.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,796.00 | 5,668,873.60 | 2.97 |
| 601857 | 中国石油 | 447,870.00 | 5,459,535.30 | 2.86 |
| 000338 | 潍柴动力 | 216,994.00 | 5,259,934.56 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,900.00 | 5,199,208.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 64,300.00 | 5,108,635.00 | 2.67 |
| 002028 | 思源电气 | 25,200.00 | 5,090,400.00 | 2.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 154,962.00 | 4,779,028.08 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 246,556.00 | 4,738,806.32 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,072,019.51 | 61.28 | 66.28 |
| 采矿业 | 23,132,479.08 | 12.11 | 13.10 |
| 建筑业 | 16,355,946.17 | 8.56 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,444,818.64 | 7.56 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336,717.39 | 2.27 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,638.24 | 0.67 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | 3.70 | 4.55 | 191,044,656.73 |
| 2025-12-31 | 94.18 | 4.20 | 2.58 | 86,305,114.64 |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 474 | 73.96 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 50.65 |
| 2015-05-14 | 2020-01-21 | 龙川 | 1713 | -50.95 |
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