一带分级

(167503)

净值:
1.0320
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
一带分级(167503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0320-1.34%
2019-06-051.0460-0.10%
2019-05-311.05900.00%
2019-05-301.0590-0.56%
2019-05-291.0650-0.65%
2019-05-281.07200.66%
2019-05-271.06501.72%
2019-05-241.04700.00%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5471亿元
最近分红 一带分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 203/808
最近一月 3.39% 625/808
最近三月 -10.67% 631/808
最近六月 13.44% 563/808
最近一年 13.29% 113/808
今年以来 17.33% 562/808
成立以来 -52.37% 779/808
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16800.17%
安信量化优选股票C1.25560.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72-2.27%0.67%1.21%采矿业
601989中国重工524.933259.782.62-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601669中国电建439.833483.442.80-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601857中国石油435.583349.592.690.25%-1.70%3.57%采矿业
601390中国中铁392.573403.562.731.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6907.0544.65
建筑业3321.8621.47
交通运输、仓储和邮政业1639.8210.60
采矿业1320.398.53
租赁和商务服务业452.702.93
其他1828.6111.82
一带分级(167503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14257.9091.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券419.802.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计823.735.30
其他各项资产35.700.23
一带分级(167503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-46.61-20.20
现任基金经理:龙川