安信一带一路指数A(167503)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信一带一路指数A(167503)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87,846.09	-	-	1,101.83
存出保证金	161,411.29	13,167.46	3,805.70	7,112.17
交易性金融资产	147,330,831.14	84,911,726.33	73,567,387.51	80,484,741.27
其中：股票投资	142,976,541.58	81,284,892.90	71,030,302.69	77,650,395.55
债券投资	4,354,289.56	3,626,833.43	2,537,084.82	2,834,345.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	74,394.96	529,804.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,651,793.32	131,587.82	12,670.68	45,924.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,876,300.41	87,357,501.70	75,908,185.06	82,460,071.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	495,958.93	-	-	-
应付赎回款	4,081,781.69	870,545.44	441,839.96	76,002.14
应付管理人报酬	130,507.54	72,682.84	60,721.63	70,407.90
应付托管费	26,101.52	14,536.58	12,144.35	14,081.59
应付销售服务费	10,372.82	418.62	14.78	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,012.61	94,203.58	52,129.50	153,443.37
负债合计	4,828,735.11	1,052,387.06	566,850.22	313,935.00
所有者权益
实收基金	92,254,884.40	78,142,740.30	99,159,013.42	106,385,199.58
未分配利润	58,792,680.90	8,162,374.34	-23,817,678.58	-24,239,062.66
所有者权益合计	151,047,565.30	86,305,114.64	75,341,334.84	82,146,136.92
负债及所有者权益总计	155,876,300.41	87,357,501.70	75,908,185.06	82,460,071.92

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