基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券C(000119) |
净值：
1.6043
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.3722 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 5,205,481.00 | 436,323,417.42 | 1.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 615,500.00 | 372,565,682.97 | 1.56 |
| 01801 | 信达生物 | 2,372,000.00 | 208,762,737.18 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,397.00 | 183,959,994.03 | 0.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 710,000.00 | 174,439,900.00 | 0.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,337,060.00 | 167,216,643.00 | 0.70 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,160,000.00 | 146,997,083.84 | 0.61 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,848,000.00 | 136,898,794.66 | 0.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,645,000.00 | 122,929,378.97 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,083,000.00 | 84,007,390.00 | 0.35 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,605,000.00 | 54,422,463.91 | 0.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 300,000.00 | 11,799,000.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,962,017,389.68 | 8.21 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,649,135.73 | 1.73 | 15.99 |
| 采矿业 | 84,530,520.00 | 0.35 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,007,390.00 | 0.35 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,462,015.00 | 0.09 | 0.87 |
| 金融业 | 22,306,200.00 | 0.09 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 2,468,000.00 | 0.01 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,711.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.69 | 83.65 | 0.53 | 23,905,066,642.57 |
| 2025-06-30 | 19.35 | 80.93 | 1.08 | 12,592,140,860.74 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 81.73 | 0.31 | 10,495,345,957.03 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 97.08 | 0.56 | 7,105,411,442.63 |
| 2024-09-30 | 21.25 | 99.89 | 0.69 | 7,691,115,772.97 |
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