广发聚鑫C

(000119)

净值:
1.1620
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.5990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫C(000119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1620-0.34%
2018-12-071.1660-0.09%
2018-12-061.1670-0.68%
2018-12-051.1750-0.09%
2018-12-051.1750-0.09%
2018-12-041.17600.00%
2018-12-031.17601.29%
2018-11-301.16100.17%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 15.3600亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2888亿元
最近分红 广发聚鑫C成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.19% 2075/2244
最近一月 -0.17% 1989/2244
最近三月 -1.53% 1902/2244
最近六月 -5.99% 1809/2244
最近一年 -3.57% 1542/2244
今年以来 -3.49% 2037/2244
成立以来 59.58% 137/2244
基金简称 单位净值 日增长率
广发亚太债(人民币)1.21400.41%
广发资源优选股票0.84970.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰99.251846.064.285.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002373千方科技93.001268.522.941.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新69.271559.933.61-2.37%-12.22%0.49%制造业
600497驰宏锌锗58.42382.650.895.75%12.36%47.63%采矿业
002268卫士通36.38611.841.4212.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6056.8214.12
信息传输、软件和信息技术服务业1729.964.03
卫生和社会工作279.770.65
金融业249.510.58
农、林、牧、渔业241.920.56
其他34360.6780.06
广发聚鑫C(000119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8557.9816.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39982.4079.34
资产支持证券1000.001.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.000.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.750.32
其他各项资产431.870.86
广发聚鑫C(000119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139161.9928.69
2013-06-052015-07-24代宇77968.5224.29
现任基金经理:张芊