广发聚鑫债券C(000119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚鑫债券C(000119)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,720,611.18	953,212,827.19	342,575,174.50	462,784,154.38
利息合计	730,966.94	3,278,380.36	1,135,349.65	1,931,858.70
其中：存款利息收入	475,582.32	1,151,676.72	241,007.19	1,036,423.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,384.62	2,126,703.64	894,342.46	895,434.90
投资收益合计	291,665,411.05	821,045,742.54	222,423,403.49	93,205,647.63
其中：股票投资收益	64,693,841.11	289,807,413.81	35,192,961.31	-460,369,737.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,794,528.01	491,207,342.49	166,765,075.60	521,692,345.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,066,544.34
衍生工具收益	-	4,817,224.36	-	-
股利收益	18,177,041.93	35,213,761.88	20,465,366.58	30,816,495.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-214,564,811.87	126,114,119.05	118,030,232.78	366,520,905.45
其他收入	2,889,045.06	2,774,585.24	986,188.58	1,125,742.60
费用	95,829,843.28	155,559,921.82	49,819,132.74	136,175,849.74
管理人报酬	58,573,313.29	104,331,032.40	33,340,127.83	66,450,714.25
基金托管费	16,735,232.49	29,808,866.42	9,525,750.88	18,985,918.35
销售服务费	4,416,397.27	8,998,859.61	2,315,585.26	2,786,294.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,465,181.85	11,351,966.58	4,260,159.67	47,061,835.36
其中：卖出回购金融资产支出	15,465,181.85	11,351,966.58	4,260,159.67	47,061,835.36
其他费用	222,781.00	430,889.04	183,929.88	341,003.21
利润总额	-15,109,232.10	797,652,905.37	292,756,041.76	326,608,304.64

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