广发聚鑫债券C(000119)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,475,851.14 |
95,855,582.86 |
19,691,989.28 |
-5,260,036.16 |
| 本期利润 |
-354,018.51 |
93,981,961.87 |
38,032,939.22 |
9,975,964.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
4.16 |
3.22 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
6.67 |
3.29 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
34,184,695.90 |
59,633,880.62 |
17,099,337.04 |
-3,514,474.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,315,928,796.87 |
3,289,727,756.49 |
1,543,057,358.91 |
677,507,922.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.59 |
1.57 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.89 |
175.20 |
166.47 |
157.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
