广发聚鑫债券C(000119)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.6043 |
2.3722 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.6049 |
2.3728 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6016 |
2.3695 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.6047 |
2.3726 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.6006 |
2.3685 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.5999 |
2.3678 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.6054 |
2.3733 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.6060 |
2.3739 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.6054 |
2.3733 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.6086 |
2.3765 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.6047 |
2.3726 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.6089 |
2.3768 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.6055 |
2.3734 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.6038 |
2.3717 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.6033 |
2.3712 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.6055 |
2.3734 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.6177 |
2.3701 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.6160 |
2.3684 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.6243 |
2.3767 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.6243 |
2.3767 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
