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鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.6850
日增长率:
0.18%
累计净值:1.7500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.68500.18%
2021-01-081.68200.18%
2020-12-311.67900.00%
2020-12-251.67900.00%
2020-12-181.67900.00%
2020-12-111.67900.06%
2020-12-041.67800.06%
2020-11-271.6770-0.06%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8620亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 245/3798
最近一月 0.36% 2923/3798
最近三月 0.48% 3100/3798
最近六月 1.94% 1050/3798
最近一年 6.04% 432/3798
今年以来 0.36% 1165/3798
成立以来 79.87% 169/3798
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87091.4682.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16273.8615.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.190.72
其他各项资产1864.161.76
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛
  • 基金公告
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