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鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.3560
日增长率:
0.22%
累计净值:1.8740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.35600.22%
2023-02-031.35300.30%
2023-01-201.34900.00%
2023-01-131.34900.00%
2023-01-061.34900.22%
2022-12-311.34600.00%
2022-12-301.34600.15%
2022-12-231.34400.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.7954亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1432/5254
最近一月 0.52% 546/5254
最近三月 1.26% 1866/5254
最近六月 0.44% 1522/5254
最近一年 3.31% 646/5254
今年以来 1.26% 1116/5254
成立以来 93.20% 155/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101372.4498.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.611.03
其他各项资产1.270.00
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛
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