鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.4650
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.46500.07%
2019-04-031.4640-0.07%
2019-04-021.46500.00%
2019-04-011.46500.07%
2019-03-291.46400.07%
2019-03-281.46300.00%
2019-03-271.4630-0.07%
2019-03-261.4640-0.34%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1074亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 204/2476
最近一月 0.55% 226/2476
最近三月 2.79% 363/2476
最近六月 9.90% 117/2476
最近一年 16.13% 14/2476
今年以来 3.51% 375/2476
成立以来 57.56% 176/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14955.4981.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.542.46
其他各项资产2845.3115.59
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛3412.431.25
2013-11-192016-05-27刘建岩92023.0829.00
现任基金经理:刘涛