鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.5120
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.51200.07%
2019-06-051.51100.00%
2019-05-311.50700.07%
2019-05-301.50600.00%
2019-05-291.50600.20%
2019-05-281.50300.07%
2019-05-271.5020-0.13%
2019-05-241.50400.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1074亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1750/2649
最近一月 0.53% 1496/2649
最近三月 3.26% 17/2649
最近六月 5.92% 143/2649
最近一年 18.66% 8/2649
今年以来 6.59% 165/2649
成立以来 62.26% 146/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14955.4981.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.542.46
其他各项资产2845.3115.59
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛3412.431.25
2013-11-192016-05-27刘建岩92023.0829.00
现任基金经理:刘涛