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选基池

鹏华丰融定期开放债券

(000345)
净值：
1.4360
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.5010 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择：
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.4360-0.07%
2019-01-171.43700.07%
2019-01-161.43600.00%
2019-01-151.43600.00%
2019-01-141.43600.07%
2019-01-111.43500.00%
2019-01-101.43500.14%
2019-01-091.4330-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.0326亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来，总计分红3次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1549/2302
最近一月 1.56% 249/2302
最近三月 6.92% 8/2302
最近六月 11.75% 8/2302
最近一年 17.13% 15/2302
今年以来 0.70% 1071/2302
成立以来 53.29% 179/2302
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17528.0094.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8.400.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.202.08
其他各项资产533.862.89
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛3412.431.25
2013-11-192016-05-27刘建岩92023.0829.00
现任基金经理：刘涛
  • 基金公告
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定期公告