鹏华丰融定开债(000345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,483,982.81 |
5,230,777.20 |
42,672,001.83 |
21,128,201.85 |
| 本期利润 |
5,786,144.67 |
1,375,320.46 |
44,561,652.37 |
23,232,836.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.19 |
5.66 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.22 |
5.83 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
131,409,351.93 |
149,429,767.80 |
179,845,912.03 |
191,652,431.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.32 |
0.31 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
618,720,400.05 |
624,422,898.34 |
772,672,152.48 |
765,338,453.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.34 |
1.34 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.65 |
113.11 |
112.63 |
106.81 |
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