鹏华丰融定开债(000345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰融定开债(000345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,754,950.39	6,238,193.33	55,821,966.67	29,377,267.95
利息合计	344,982.53	85,913.65	343,446.26	209,355.17
其中：存款利息收入	144,586.24	61,397.82	122,977.53	54,133.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,396.29	24,515.83	220,468.73	155,221.59
投资收益合计	22,107,634.05	10,007,564.47	53,573,708.54	27,048,116.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,107,634.05	10,007,564.47	53,573,708.54	27,048,116.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,697,838.14	-3,855,456.74	1,889,650.54	2,104,635.09
其他收入	171.95	171.95	15,161.33	15,161.33
费用	8,968,805.72	4,862,872.87	11,260,314.30	6,144,431.01
管理人报酬	4,750,855.03	2,562,624.63	5,517,745.14	2,842,251.48
基金托管费	1,357,387.15	732,178.52	1,576,498.63	812,071.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,586,530.96	1,431,257.20	3,863,927.53	2,320,705.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,586,530.96	1,431,257.20	3,863,927.53	2,320,705.00
其他费用	205,502.65	100,262.24	209,384.76	124,536.16
利润总额	5,786,144.67	1,375,320.46	44,561,652.37	23,232,836.94

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