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鹏华丰融定期开放债券(000345)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3560 1.8740
2 2023-02-03 1.3530 1.8710
3 2023-01-20 1.3490 1.8670
4 2023-01-13 1.3490 1.8670
5 2023-01-06 1.3490 1.8670
6 2022-12-31 1.3460 1.8640
7 2022-12-30 1.3460 1.8640
8 2022-12-23 1.3440 1.8620
9 2022-12-16 1.3420 1.8600
10 2022-12-09 1.3460 1.8640
11 2022-12-02 1.3520 1.8700
12 2022-11-25 1.3550 1.8730
13 2022-11-18 1.3530 1.8710
14 2022-11-11 1.3610 1.8790
15 2022-11-04 1.3620 1.8800
16 2022-10-28 1.4480 1.8800
17 2022-10-21 1.4480 1.8800
18 2022-10-14 1.4460 1.8780
19 2022-09-30 1.4440 1.8760
20 2022-09-23 1.4440 1.8760
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