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广发百发100E

(000827)

净值:
1.7030
日增长率:
0.89%
累计净值:2.0630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发100E(000827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.70300.89%
2021-01-261.6880-2.43%
2021-01-251.73000.23%
2021-01-221.72600.58%
2021-01-211.71601.66%
2021-01-201.68802.30%
2021-01-191.6500-1.49%
2021-01-181.67503.65%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 13.3832亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9027亿元
最近分红 广发百发100E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 570/1117
最近一月 13.98% 149/1117
最近三月 17.14% 521/1117
最近六月 14.52% 673/1117
最近一年 32.81% 628/1117
今年以来 10.04% 219/1117
成立以来 116.09% 275/1117
基金简称 单位净值 日增长率
广发创业板两年定开混合1.05564.13%
广发瑞安精选股票A1.07323.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A195.301171.801.99制造业
300059东方财富39.59949.861.53金融业
300059东方财富39.591227.412.08金融业
600438通威股份29.74790.491.27制造业
600438通威股份29.741143.211.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41749.4770.73
信息传输、软件和信息技术服务业7633.3712.93
金融业2762.244.68
租赁和商务服务业1507.182.55
科学研究和技术服务业647.681.10
其他4728.158.01
广发百发100E(000827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55863.4493.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券443.750.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3349.575.61
其他各项资产81.380.14
广发百发100E(000827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季峰
  • 基金公告
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