广发百发100指数E(000827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,217,830.25 |
16,676,136.15 |
11,961,056.91 |
-8,806,746.89 |
| 本期利润 |
70,326,280.91 |
22,093,943.29 |
14,872,539.78 |
-10,897,172.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.15 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.04 |
12.57 |
9.62 |
-7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.52 |
13.14 |
9.64 |
-6.74 |
| 期末可供分配利润 |
87,531,147.85 |
46,033,568.88 |
25,210,170.34 |
-467,343.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.33 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
215,927,855.09 |
187,444,494.98 |
172,097,092.32 |
148,050,310.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.33 |
1.17 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.53 |
70.70 |
50.87 |
28.34 |
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