广发百发100指数E(000827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发百发100指数E(000827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,155,210.64	33,502,316.70	23,535,175.34	-15,166,500.93
利息合计	54,201.90	24,612.80	32,399.25	14,965.00
其中：存款利息收入	53,377.35	23,788.25	32,399.25	14,965.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	824.55	824.55	-	-
投资收益合计	98,852,481.72	25,508,864.85	19,571,056.29	-12,096,035.30
其中：股票投资收益	94,535,930.91	22,611,887.05	13,762,852.04	-15,652,370.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,863.79	11,248.21	166,385.06	98,300.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,268,687.02	2,885,729.59	5,641,819.19	3,458,035.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,213,806.63	7,962,709.90	3,921,970.55	-3,090,268.41
其他收入	34,720.39	6,129.15	9,749.25	4,837.78
费用	1,857,547.47	860,569.37	1,725,169.63	847,138.98
管理人报酬	1,409,385.60	643,961.64	1,142,628.81	558,741.13
基金托管费	281,877.11	128,792.34	228,525.82	111,748.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,284.71	87,815.39	354,015.00	176,649.60
利润总额	104,297,663.17	32,641,747.33	21,810,005.71	-16,013,639.91

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