广发百发100指数E(000827)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发百发100指数E(000827)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,466,615.11	655,950.85	590,569.59	697,053.14
存出保证金	55,606.11	53,906.64	38,201.28	65,695.37
交易性金融资产	304,393,165.57	263,143,570.56	240,379,504.72	215,733,087.47
其中：股票投资	303,282,059.49	262,840,074.04	237,642,230.37	205,446,334.32
债券投资	1,111,106.08	303,496.52	2,737,274.35	10,286,753.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	477,671.43	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,487,509.98	239,356.45	19,050.23	18,116.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	330,609,166.80	278,414,292.52	255,335,481.11	219,043,954.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,740,084.07	-	-	-
应付赎回款	1,397,110.30	377,289.53	420,213.24	61,778.80
应付管理人报酬	130,664.13	109,738.13	109,140.37	91,195.17
应付托管费	26,132.83	21,947.62	21,828.10	18,239.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,974.01	206,758.14	216,708.07	523,193.27
负债合计	9,518,965.34	715,733.42	767,889.78	694,406.29
所有者权益
实收基金	190,824,093.66	209,383,831.22	217,156,654.67	218,919,671.49
未分配利润	130,266,107.80	68,314,727.88	37,410,936.66	-570,123.36
所有者权益合计	321,090,201.46	277,698,559.10	254,567,591.33	218,349,548.13
负债及所有者权益总计	330,609,166.80	278,414,292.52	255,335,481.11	219,043,954.42

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