鑫元安鑫宝B

(001527)

每万份收益:
0.7169元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
鑫元安鑫宝B(001527)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.71692.71%
2018-11-111.46912.72%
2018-11-090.73322.72%
2018-11-080.73672.72%
2018-11-060.73262.98%
2018-11-050.73243.00%
2018-11-041.46083.07%
2018-11-020.72893.08%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 2.0036亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.9283亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.85811.48%
鑫元价值精选C0.85451.47%
鑫元合享分级1.00890.88%
鑫元合享纯债C1.00890.88%
鑫元合享纯债A1.00890.88%
鑫元鑫趋势混合A0.94860.71%
鑫元鑫趋势混合C0.94140.71%
鑫元欣享混合A0.90140.70%
鑫元欣享混合C0.89810.70%
鑫元恒鑫债券A0.85060.64%
鑫元恒鑫债券C0.83600.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A2722.50.58
210155106115中石油MTN00120045.7211034.27
314044114农发4119145.7356884.08
401180095418苏交通SCP01010038.7511542.14
511188143818盛京银行CD3009978.1248622.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元安鑫宝B(001527)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券276067.7458.81
资产支持证券2713.680.58
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159945.0934.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27114.015.78
其他各项资产3610.570.77
合计469451.08100
鑫元安鑫宝B(001527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1236本科
2015-06-26至今张明凯1236硕士
现任基金经理:颜昕