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鑫元安鑫宝B

(001527)

每万份收益:
0.5947元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 收益走势
鑫元安鑫宝B(001527)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-220.59473.14%
2021-10-210.58592.96%
2021-10-201.45352.80%
2021-10-190.87912.17%
2021-10-181.87141.92%
2021-10-170.54101.23%
2021-10-150.27041.55%
2021-10-140.27081.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单39749.13570152.91
同业存单39749.13570152.91
鑫元安鑫宝B(001527)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券56760.1170.57
资产支持证券6070.027.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8815.0810.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8266.9810.28
其他各项资产519.280.65
合计80431.48100
鑫元安鑫宝B(001527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今颜昕23140本科
2015-06-25至今张明凯23140硕士
现任基金经理:赵慧
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