鑫元安鑫宝B

(001527)

每万份收益:
0.7418元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
鑫元安鑫宝B(001527)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.74182.74%
2018-09-170.73262.61%
2018-09-161.48052.60%
2018-09-140.73892.59%
2018-09-130.72452.59%
2018-09-120.52072.59%
2018-09-110.73742.71%
2018-09-100.72492.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A69151.21
214044114农发4119190.5153986.01
315041815农发1812997.9340174.07
407180001118中信CP0049999.9172453.13
501180057618湘高速SCP00310002.9546983.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券43157.9056313.52
中期票据7008.6415352.2
鑫元安鑫宝B(001527)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券253328.0065.49
资产支持证券6905.231.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69441.3717.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45871.0211.86
其他各项资产11289.282.92
合计386834.90100
鑫元安鑫宝B(001527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1183本科
2015-06-26至今张明凯1183硕士
现任基金经理:颜昕