鑫元安鑫宝B

(001527)

每万份收益:
0.9056元
7日年化率:
4.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
鑫元安鑫宝B(001527)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.90564.69%
2018-07-151.88024.71%
2018-07-130.93934.74%
2018-07-123.04724.75%
2018-07-110.94243.65%
2018-07-101.07154.07%
2018-07-090.94404.28%
2018-07-081.93394.38%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 2.0036亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.7294亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A0.97901.04%
鑫元合享B0.99170.29%
鑫元合享分级1.00150.17%
鑫元兴利定开债券1.03780.15%
鑫元广利定开债1.01580.14%
鑫元合利定开债1.00790.11%
鑫元招利1.02070.10%
鑫元聚鑫A0.93970.10%
鑫元合享分级A1.00870.09%
鑫元聚鑫C0.92600.09%
鑫元裕利1.04420.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171309917浙商银行CD09914853.7494185.77
215041815农发1812986.2515755.05
313040613农发0610000.1119033.89
413022913国开294995.6420861.94
515040915农发094999.2109271.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总243319.42464239.44
同业存单208324.97965433.77
金融债券34994.4449885.67
鑫元安鑫宝B(001527)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122103.6945.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63055.2223.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70848.3926.49
其他各项资产11396.034.26
合计267403.33100
鑫元安鑫宝B(001527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1117本科
2015-06-26至今张明凯1117硕士
现任基金经理:颜昕