鑫元安鑫宝B

(001527)

每万份收益:
0.6015元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 收益走势
鑫元安鑫宝B(001527)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-200.60152.36%
2019-02-190.62042.41%
2019-02-180.61792.47%
2019-02-171.29942.54%
2019-02-150.64872.64%
2019-02-140.67972.69%
2019-02-130.70332.72%
2019-02-120.73332.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A1440.03
211180934418浦发银行CD34419564.235834.56
314044114农发4119100.4909984.45
401180089718平安不动SCP00411058.1885542.58
511188443618江西银行CD0869834.6051382.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券25093.9838925.85
鑫元安鑫宝B(001527)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券235971.6954.96
资产支持证券144.000.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产175491.2040.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11945.812.78
其他各项资产5815.471.35
合计429368.18100
鑫元安鑫宝B(001527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1336本科
2015-06-26至今张明凯1336硕士
现任基金经理:颜昕