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鑫元安鑫宝B(001527)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 756,865.83 1,953,567.20 1,001,410.57 4,930,622.45
本期利润 756,865.83 1,953,567.20 1,001,410.57 4,930,622.45
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 178,821,810.25 214,193,826.20 187,968,055.36 197,711,043.19
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 21.03 0.00 19.87
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