| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.73 | 34.51 | 32.36 | 34.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.23 |
| 30天-60天(%) | 13.37 | 10.01 | 8.16 | 11.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.62 | 0.42 |
| 60天-90天(%) | 29.02 | 30.59 | 28.01 | 24.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.31 | 0.21 |
| 90天-120天(%) | 2.55 | 2.60 | 4.74 | 2.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.39 | 25.18 | 29.98 | 26.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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