| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.93 | 28.68 | 31.73 | 34.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.17 | 0.22 |
| 30天-60天(%) | 8.33 | 2.83 | 13.37 | 10.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.92 | 37.60 | 29.02 | 30.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.92 | 5.93 | 2.55 | 2.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 17.53 | 27.08 | 25.39 | 25.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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