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鑫元安鑫宝B(001527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,118,438,949.11	471,494,822.47	1,127,541,631.65	545,875,732.85
利息合计	634,938,762.37	232,668,952.95	688,598,056.93	319,348,578.13
其中：存款利息收入	438,578,882.18	130,264,497.41	489,893,038.15	195,848,177.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,359,880.19	102,404,455.54	198,705,018.78	123,500,401.05
投资收益合计	483,500,186.74	238,825,869.52	438,943,574.72	226,527,154.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	483,500,186.74	238,825,869.52	421,816,804.19	213,347,922.76
资产支持证券投资收益	-	-	17,126,770.53	13,179,231.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	160,659,444.10	60,591,935.55	162,193,325.47	64,053,778.16
管理人报酬	93,694,074.42	37,838,198.56	84,505,377.46	37,752,735.17
基金托管费	32,708,083.07	14,089,457.74	39,767,236.46	17,765,993.03
销售服务费	6,446,504.75	2,585,652.55	5,305,151.96	2,402,697.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,484,833.32	5,882,156.68	32,032,466.32	5,789,810.65
其中：卖出回购金融资产支出	27,484,833.32	5,882,156.68	32,032,466.32	5,789,810.65
其他费用	277,200.00	157,450.53	317,200.00	157,835.46
利润总额	957,779,505.01	410,902,886.92	965,348,306.18	481,821,954.69

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