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基金公告

鑫元安鑫宝B(001527)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	30,952,272.29
存出保证金	36,467.52	-	-	28,961.52
交易性金融资产	32,450,453,545.93	24,579,807,323.13	23,907,686,572.66	20,901,237,475.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	32,450,453,545.93	24,579,807,323.13	23,907,686,572.66	20,564,947,016.07
资产支持证券投资	-	-	-	336,290,459.24
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,809,268,869.19	15,111,414,169.01	17,128,422,021.34	10,287,340,792.12
应收证券清算款	-	-	-	200,089,945.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,405,693.53	33,210,916.96	699,933,219.46	23,845,781.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,150,811,818.19	61,986,944,520.49	57,247,011,922.92	62,442,398,035.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,031,082,505.75	1,832,610,005.47	97,005,895.20	2,776,566,730.82
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,694,583.86	7,545,733.64	7,090,114.03	7,625,638.35
应付托管费	3,564,861.28	2,515,244.55	3,336,524.27	3,588,535.69
应付销售服务费	736,135.00	528,354.66	440,514.08	477,373.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,954.87	17,532.91	170,604.00	327,804.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,009,062.71	883,023.24	879,953.13	628,470.89
负债合计	2,047,105,103.47	1,844,099,894.47	108,923,604.71	2,789,214,554.44
所有者权益
实收基金	85,103,706,714.72	60,142,844,626.02	57,138,088,318.21	59,653,183,480.71
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	85,103,706,714.72	60,142,844,626.02	57,138,088,318.21	59,653,183,480.71
负债及所有者权益总计	87,150,811,818.19	61,986,944,520.49	57,247,011,922.92	62,442,398,035.15

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