鑫元安鑫宝B(001527)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元安鑫宝B(001527) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元安鑫宝B(001527)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	72,863.15	36,467.52	-	-
交易性金融资产	23,730,904,921.28	32,450,453,545.93	24,579,807,323.13	23,907,686,572.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,730,904,921.28	32,450,453,545.93	24,579,807,323.13	23,907,686,572.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,629,347,164.35	18,809,268,869.19	15,111,414,169.01	17,128,422,021.34
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	882,344.71	114,405,693.53	33,210,916.96	699,933,219.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,660,637,540.25	87,150,811,818.19	61,986,944,520.49	57,247,011,922.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,979,434,743.39	2,031,082,505.75	1,832,610,005.47	97,005,895.20
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,264,447.41	10,694,583.86	7,545,733.64	7,090,114.03
应付托管费	4,088,149.13	3,564,861.28	2,515,244.55	3,336,524.27
应付销售服务费	835,792.93	736,135.00	528,354.66	440,514.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,680.58	17,954.87	17,532.91	170,604.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	696,808.72	1,009,062.71	883,023.24	879,953.13
负债合计	2,997,343,622.16	2,047,105,103.47	1,844,099,894.47	108,923,604.71
所有者权益
实收基金	80,663,293,918.09	85,103,706,714.72	60,142,844,626.02	57,138,088,318.21
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	80,663,293,918.09	85,103,706,714.72	60,142,844,626.02	57,138,088,318.21
负债及所有者权益总计	83,660,637,540.25	87,150,811,818.19	61,986,944,520.49	57,247,011,922.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年