大成惠祥定开纯债债券

(004117)

净值:
1.0121
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠祥定开纯债债券(004117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.01210.00%
2017-11-171.0121-0.03%
2017-11-101.01240.04%
2017-10-271.01150.01%
2017-10-201.01140.06%
2017-10-131.01080.17%
2017-09-291.00910.04%
2017-09-221.00870.08%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 大成惠祥定开纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 678/1894
最近一月 0.07% 440/1894
最近三月 0.69% 458/1894
最近六月 1.83% 776/1894
最近一年 0.00% 1472/1894
今年以来 2.71% 494/1894
成立以来 2.71% 1084/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成惠祥定开纯债债券(004117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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大成惠祥定开纯债债券(004117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今陈会荣630.57-0.07
2017-02-16至今赵世宏760.730.09
现任基金经理:陈会荣 赵世宏