大成惠祥定开纯债债券

(004117)

净值:
1.0265
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠祥定开纯债债券(004117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.02650.01%
2018-07-111.02640.01%
2018-07-101.0263-0.01%
2018-07-091.02640.02%
2018-07-061.02620.04%
2018-07-051.02580.08%
2018-07-041.02500.05%
2018-07-031.02450.08%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1901亿元
最近分红 大成惠祥定开纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1476/2035
最近一月 0.78% 645/2035
最近三月 1.38% 446/2035
最近六月 2.79% 675/2035
最近一年 4.61% 309/2035
今年以来 3.08% 685/2035
成立以来 6.24% 1018/2035
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.56018.72%
大成景润灵活配置混合0.92504.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成惠祥定开纯债债券(004117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198162.9798.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.630.31
其他各项资产3215.691.59
大成惠祥定开纯债债券(004117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今陈会荣630.57-0.07
2017-02-16至今赵世宏760.730.09
现任基金经理:陈会荣 赵世宏