大成惠祥定开纯债债券

(004117)

净值:
1.0139
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠祥定开纯债债券(004117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.01390.01%
2018-10-171.01380.01%
2018-10-161.01370.01%
2018-10-151.01360.04%
2018-10-121.01320.03%
2018-10-111.01290.06%
2018-10-101.01230.04%
2018-10-091.01190.01%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.4555亿元
最近分红 大成惠祥定开纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 966/2104
最近一月 0.42% 1082/2104
最近三月 1.27% 910/2104
最近六月 2.65% 699/2104
最近一年 4.95% 537/2104
今年以来 4.46% 742/2104
成立以来 7.66% 1009/2104
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.305112.09%
大成纳指1001.79802.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成惠祥定开纯债债券(004117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201611.0598.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551.910.27
其他各项资产2494.431.22
大成惠祥定开纯债债券(004117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今陈会荣630.57-0.07
2017-02-16至今赵世宏760.730.09
现任基金经理:陈会荣