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大成惠祥纯债债券

(004117)

净值:
1.0088
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠祥纯债债券(004117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.00880.00%
2021-09-221.00880.04%
2021-09-171.00840.00%
2021-09-161.00840.01%
2021-09-151.00830.00%
2021-09-141.0083-0.01%
2021-09-131.00840.00%
2021-09-101.00840.00%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1339亿元
最近分红 大成惠祥纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1325/4175
最近一月 0.17% 1672/4175
最近三月 0.83% 3048/4175
最近六月 1.63% 2936/4175
最近一年 3.23% 2546/4175
今年以来 2.28% 2754/4175
成立以来 18.30% 1313/4175
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成惠祥纯债债券(004117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202813.9098.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.440.07
其他各项资产3764.571.82
大成惠祥纯债债券(004117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈会荣
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