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大成惠祥纯债债券(004117)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0287 1.2042
2 2023-02-10 1.0284 1.2039
3 2023-02-03 1.0283 1.2038
4 2023-01-20 1.0269 1.2024
5 2023-01-13 1.0264 1.2019
6 2023-01-12 1.0263 1.2018
7 2023-01-11 1.0261 1.2016
8 2023-01-10 1.0259 1.2014
9 2023-01-09 1.0266 1.2021
10 2023-01-06 1.0267 1.2022
11 2023-01-05 1.0274 1.2029
12 2023-01-04 1.0274 1.2029
13 2023-01-03 1.0269 1.2024
14 2022-12-31 1.0264 1.2019
15 2022-12-30 1.0263 1.2018
16 2022-12-29 1.0258 1.2013
17 2022-12-28 1.0251 1.2006
18 2022-12-27 1.0249 1.2004
19 2022-12-26 1.0250 1.2005
20 2022-12-23 1.0248 1.2003
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