大成惠祥纯债债券A(004117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,194,902.81 |
12,340,801.56 |
8,977,662.37 |
13,942,448.04 |
| 本期利润 |
7,199,518.65 |
9,504,267.87 |
3,972,322.80 |
24,415,816.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.07 |
0.40 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.28 |
0.40 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
12,330,343.99 |
289,535.16 |
42,203,554.36 |
35,158,545.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,416,881,314.05 |
111,454,984.00 |
992,209,950.62 |
988,238,605.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.35 |
29.22 |
28.10 |
27.59 |
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