大成惠祥纯债债券A(004117)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成惠祥纯债债券A(004117) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠祥纯债债券A(004117)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	108.17	0.77	956,300,885.93
2	2025-06-30	-	131.22	0.91	992,270,420.18
3	2025-03-31	-	130.42	0.01	987,345,668.17
4	2024-12-31	-	95.72	0.08	988,248,858.71
5	2024-09-30	-	83.97	0.07	1,030,442,457.64
6	2024-06-30	-	99.86	0.19	1,027,152,896.92
7	2024-03-31	-	118.26	0.11	1,021,716,947.95
8	2023-12-31	-	107.92	0.03	1,015,558,716.80
9	2023-09-30	-	109.82	0.05	1,010,237,905.75
10	2023-06-30	-	102.98	0.06	1,006,643,742.27
11	2023-03-31	-	99.71	0.36	1,031,727,252.21
12	2022-12-31	-	99.89	0.17	1,026,417,608.82
13	2022-09-30	-	129.47	0.01	1,026,779,566.47
14	2022-06-30	-	110.78	0.08	1,018,366,937.69
15	2022-03-31	-	113.92	0.12	1,010,107,367.11
16	2021-12-31	-	100.47	0.14	1,004,393,439.63
17	2021-09-30	-	101.47	0.12	1,009,521,898.32
18	2021-06-30	-	100.73	0.08	2,013,388,568.35
19	2021-03-31	-	106.81	0.07	2,077,165,743.84
20	2020-12-31	-	117.46	0.04	2,061,972,566.61
21	2020-09-30	-	111.24	0.07	2,043,761,590.32
22	2020-06-30	-	117.58	0.10	2,044,440,141.57
23	2020-03-31	-	100.98	0.30	2,043,364,105.69
24	2019-12-31	-	112.30	0.10	2,068,619,339.46
25	2019-09-30	-	103.66	0.09	2,050,342,456.38
26	2019-06-30	-	121.73	0.11	2,023,047,147.21
27	2019-03-31	-	109.93	0.08	2,067,318,521.20
28	2018-12-31	-	95.14	0.44	2,044,204,883.11
29	2018-09-30	-	99.23	0.09	2,021,878,606.03
30	2018-06-30	-	98.56	0.27	2,045,554,900.87
31	2018-03-31	-	98.15	0.31	2,019,014,049.76
32	2017-12-31	-	106.88	0.25	2,013,084,536.05
33	2017-09-30	-	93.66	5.15	2,018,502,555.41
34	2017-06-30	-	93.46	5.34	2,008,863,321.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年