大成惠祥纯债债券A(004117)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠祥纯债债券A(004117)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,864,306.13	7,438,850.74	29,581,284.32	14,578,919.55
利息合计	388,543.67	218,752.49	690,221.98	18,814.35
其中：存款利息收入	39,171.62	6,524.70	20,345.56	10,921.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,372.05	212,227.79	669,876.42	7,893.19
投资收益合计	18,311,011.68	12,225,427.77	18,417,587.91	7,733,691.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,311,011.68	12,225,427.77	18,417,587.91	7,733,691.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,835,266.59	-5,005,346.89	10,473,474.18	6,826,413.50
其他收入	17.37	17.37	0.25	0.25
费用	6,358,996.37	3,466,312.81	5,165,234.61	2,984,163.00
管理人报酬	2,681,186.43	1,470,677.36	3,065,452.08	1,523,824.03
基金托管费	893,728.78	490,225.79	1,021,817.47	507,941.38
销售服务费	58.08	15.93	10.98	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,512,044.52	1,378,609.39	841,510.17	820,637.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,512,044.52	1,378,609.39	841,510.17	820,637.43
其他费用	239,223.25	113,816.36	225,394.30	126,951.48
利润总额	9,505,309.76	3,972,537.93	24,416,049.71	11,594,756.55

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