金鹰增益货币B

(004373)

每万份收益:
0.7284元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
金鹰增益货币B(004373)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72842.97%
2019-06-050.76002.99%
2019-05-310.75122.75%
2019-05-300.76972.74%
2019-05-290.75962.72%
2019-05-280.73952.76%
2019-05-270.72052.75%
2019-05-260.73012.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139318万科31A120000.15
211191301119浙商银行CD01129814.3571682.24
311192109819渤海银行CD09829803.6027572.24
411199333319广州农村商业银行CD03129593.5664792.22
511181222218北京银行CD22229410.1141812.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券18649.0602631.4
金鹰增益货币B(004373)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券728538.2060.43
资产支持证券2000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产268594.7422.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202153.9716.77
其他各项资产4302.450.36
合计1205589.35100
金鹰增益货币B(004373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩770硕士
2017-03-20至今刘丽娟848硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟