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基金公告

金鹰增益货币B(004373)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,737,244.74	23,057,079.79	19,732,630.54	37,229,470.20
存出保证金	85,135.31	64,547.18	39,923.97	114,715.02
交易性金融资产	10,082,084,874.64	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,082,084,874.64	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,246,630,998.09	2,883,460,815.16	3,507,684,302.21	4,664,609,797.89
应收证券清算款	-	-	15,157,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	228,738.69	219,959.03	54,754,197.81	2,618,674.96
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	19,958,974,982.76	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	195,868,000.00	803,837,634.83	417,052,441.03	20,061,022.50
应付证券清算款	302,916,000.00	280,204,845.54	16,160,571.15	170,095,536.99
应付赎回款	14,230.75	19.98	-	40.00
应付管理人报酬	2,871,260.27	2,134,539.52	2,136,032.72	2,488,152.60
应付托管费	820,360.08	609,868.46	610,295.08	710,900.73
应付销售服务费	166,004.69	159,862.55	121,159.20	127,847.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,809.17	15,853.10	20,170.70	10,867.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	705,048.81	332,560.45	441,704.26	1,793,541.64
其他负债	374,846.85	573,234.01	488,898.36	382,893.50
负债合计	503,761,560.62	1,087,868,418.44	437,031,272.50	195,670,802.78
所有者权益
实收基金	19,455,213,422.14	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,455,213,422.14	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12
负债及所有者权益总计	19,958,974,982.76	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90

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