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基金公告

金鹰增益货币B(004373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	181,868,236.36	85,573,491.14	232,734,605.00	134,232,209.73
利息合计	68,648,660.86	33,114,849.68	102,088,693.40	55,924,048.20
其中：存款利息收入	27,499,699.57	10,863,228.49	44,497,362.47	25,524,876.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,148,961.29	22,251,621.19	57,591,330.93	30,399,171.83
投资收益合计	113,180,494.50	52,445,540.46	130,553,217.60	78,260,865.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,180,494.50	52,445,540.46	130,553,217.60	78,260,865.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	39,081.00	13,101.00	92,694.00	47,296.00
费用	44,806,718.63	19,943,271.82	44,310,640.37	24,152,634.66
管理人报酬	26,021,735.12	11,498,217.41	27,237,708.95	14,684,220.16
基金托管费	7,434,781.58	3,285,205.10	7,782,202.38	4,195,491.32
销售服务费	1,696,737.65	778,742.35	1,405,136.50	760,682.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,284,008.29	4,195,999.90	7,487,894.77	4,304,175.98
其中：卖出回购金融资产支出	9,284,008.29	4,195,999.90	7,487,894.77	4,304,175.98
其他费用	352,410.00	174,891.62	380,455.35	202,950.47
利润总额	137,061,517.73	65,630,219.32	188,423,964.63	110,079,575.07

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