| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.06 | 41.76 | 49.21 | 41.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.99 | 1.74 | 4.69 | 1.04 |
| 30天-60天(%) | 29.99 | 2.32 | 9.03 | 15.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.23 | 0.72 | 2.09 | - |
| 60天-90天(%) | 16.76 | 16.76 | 18.32 | 13.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.47 | 10.30 | 1.27 | 6.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.25 | 31.45 | 24.82 | 33.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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