| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 49.21 | 41.83 | 43.60 | 37.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.69 | 1.04 | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.03 | 15.51 | 4.60 | 6.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.09 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.32 | 13.44 | 20.49 | 22.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.46 | - |
| 90天-120天(%) | 1.27 | 6.63 | 4.61 | 4.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.82 | 33.81 | 31.63 | 31.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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