海富通添益货币B

(004771)

每万份收益:
0.726元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
海富通添益货币B(004771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72602.70%
2019-06-050.73172.69%
2019-05-310.72632.72%
2019-05-300.71842.73%
2019-05-290.73302.74%
2019-05-280.75332.74%
2019-05-270.74152.72%
2019-05-261.47582.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0745088.0744311.72
218020718国开0744027.5271171.68
316041516农发1539015.9243891.49
414020914国开0927015.8087921.03
518996018贴现国债602999.6316390.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总163147.783216.24
海富通添益货币B(004771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券560025.5121.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产664339.9525.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1347025.4451.96
其他各项资产21203.000.82
合计2592593.91100
海富通添益货币B(004771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦