海富通添益货币B

(004771)

每万份收益:
0.8002元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
海富通添益货币B(004771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.80022.82%
2019-03-210.79162.79%
2019-03-200.77972.75%
2019-03-190.76162.72%
2019-03-180.74082.70%
2019-03-171.46402.69%
2019-03-150.73132.68%
2019-03-140.72102.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187211418徽商银行CD20049198.4425562.04
211181317918浙商银行CD17949186.6570782.04
311187220618张家口银行CD06439318.8194021.63
411187219718桂林银行CD13129489.1145511.22
518994918贴现国债4927953.5619171.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券27953.5619171.16
海富通添益货币B(004771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券560025.5121.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产664339.9525.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1347025.4451.96
其他各项资产21203.000.82
合计2592593.91100
海富通添益货币B(004771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦