海富通添益货币B

(004771)

每万份收益:
0.7796元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
海富通添益货币B(004771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.77962.99%
2018-12-091.56343.00%
2018-12-070.78033.02%
2018-12-060.84873.04%
2018-12-050.85443.01%
2018-12-040.81892.99%
2018-12-030.80262.98%
2018-12-021.60972.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181626618上海银行CD26648952.0853381.93
211188439918龙江银行CD09339386.566331.56
317021117国开1136027.3624221.42
411188192718台州银行CD03929626.3663161.17
515022315国开2326014.7917791.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券80061.5296523.16
海富通添益货币B(004771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券636848.0725.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产945528.5437.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计939032.9637.08
其他各项资产11365.840.45
合计2532775.42100
海富通添益货币B(004771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦