海富通添益货币B

(004771)

每万份收益:
0.803元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
海富通添益货币B(004771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.80303.00%
2018-10-160.80433.01%
2018-10-150.80633.05%
2018-10-141.61213.10%
2018-10-120.80913.22%
2018-10-110.82963.29%
2018-10-100.83473.34%
2018-10-090.86903.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189994418贵阳银行CD11158047.7761643.84
211188025018广东顺德农商行CD05429030.1795371.92
317020717国开0727003.3007261.78
411189176118广州银行CD01819910.5812651.32
511189848518广东顺德农商行CD05219390.9125561.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券31956.5531842.11
国家债券31956.5531842.11
海富通添益货币B(004771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券375264.0422.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产396949.9324.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861335.7052.40
其他各项资产10118.860.62
合计1643668.53100
海富通添益货币B(004771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦