海富通添益货币B(004771)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通添益货币B(004771) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通添益货币B(004771)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	516,407,324.70	272,154,541.50	789,624,442.59	457,215,415.45
本期利润	516,407,324.70	272,154,541.50	789,624,442.59	457,215,415.45
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.51	0.81	1.94	1.03
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	28,801,373,541.03	29,592,275,894.57	36,288,736,029.32	31,879,754,059.21
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	21.25	20.42	19.45	18.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年