海富通添益货币B(004771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通添益货币B(004771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	608,330,724.98	323,475,750.12	912,026,134.86	522,744,312.85
利息合计	313,905,272.65	191,169,749.27	789,722,720.82	446,450,444.37
其中：存款利息收入	110,843,078.45	83,732,218.63	534,215,448.78	312,846,635.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,062,194.20	107,437,530.64	255,507,272.04	133,603,808.55
投资收益合计	294,425,452.33	132,306,000.85	122,303,414.04	76,293,868.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	294,425,452.33	132,306,000.85	122,303,414.04	76,293,868.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	78,828,299.73	39,652,623.08	98,610,700.34	53,932,734.31
管理人报酬	53,523,043.61	26,444,805.08	63,515,819.31	34,231,951.66
基金托管费	17,841,014.55	8,814,935.03	21,171,939.70	11,410,650.54
销售服务费	5,836,963.53	3,781,587.74	7,666,992.76	3,814,254.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,302,517.44	441,381.11	5,905,020.45	4,300,723.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,302,517.44	441,381.11	5,905,020.45	4,300,723.38
其他费用	322,089.28	169,914.12	350,040.77	175,136.24
利润总额	529,502,425.25	283,823,127.04	813,415,434.52	468,811,578.54

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