海富通添益货币B(004771)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通添益货币B(004771)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	4,111.58	3,614.37	5,637.29
交易性金融资产	20,524,823,395.69	16,660,402,532.51	1,965,021,607.14	2,721,422,895.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,524,823,395.69	16,660,402,532.51	1,965,021,607.14	2,721,422,895.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,920,607,756.13	10,298,214,569.78	13,069,411,356.89	4,946,983,553.43
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,686,517.16	500,151,135.14	177,000,007.26	2,292,504.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,886,765,726.11	31,697,220,185.56	37,963,017,112.37	34,031,197,675.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	403,026,498.64	-	865,144,841.50
应付证券清算款	-	49,923,722.22	-	-
应付赎回款	1,275,781.78	10,002,072.49	7.39	23.24
应付管理人报酬	4,236,994.42	4,717,310.29	5,046,282.20	5,349,395.59
应付托管费	1,412,331.47	1,572,436.76	1,682,094.07	1,783,131.86
应付销售服务费	288,077.34	654,472.71	710,442.65	623,110.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	736.58	-	218.81	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,159,720.60	1,497,216.01	2,213,779.13	5,197,927.81
其他负债	764,004.60	944,111.94	1,166,787.68	627,807.76
负债合计	9,137,646.79	472,337,841.06	10,819,611.93	878,726,238.51
所有者权益
实收基金	28,877,628,079.32	31,224,882,344.50	37,952,197,500.44	33,152,471,437.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,877,628,079.32	31,224,882,344.50	37,952,197,500.44	33,152,471,437.12
负债及所有者权益总计	28,886,765,726.11	31,697,220,185.56	37,963,017,112.37	34,031,197,675.63

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