富荣价值精选混合A

(006109)

净值:
1.8543
日增长率:
0.94%
累计净值:1.8543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富荣价值精选混合A(006109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.85430.94%
2019-04-031.8370-0.26%
2019-04-021.84170.17%
2019-04-011.83853.90%
2019-03-291.76951.68%
2019-03-281.7403-0.04%
2019-03-271.7410-0.58%
2019-03-261.7511-1.37%
基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1574亿元
最近分红 富荣价值精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.79% 120/3005
最近一月 4.00% 902/3005
最近三月 14.97% 1609/3005
最近六月 118.49% 1/3005
最近一年 0.00% 2692/3005
今年以来 136.18% 1/3005
成立以来 85.61% 421/3005
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合A1.85611.27%
富荣价值精选混合C0.91291.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002004华邦健康24.00111.057.06--------
000690宝新能源17.00114.487.27--------
300315掌趣科技15.0054.683.47--------
601128常熟银行12.0076.324.85--------
002127南极电商12.0092.875.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业361.5322.97
金融业118.167.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业114.487.27
租赁和商务服务业92.875.90
信息传输、软件和信息技术服务业88.965.65
其他798.0350.70
富荣价值精选混合A(006109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票832.7252.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103.916.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0037.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.722.88
其他各项资产5.470.34
富荣价值精选混合A(006109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓宇翔
  • 基金公告
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