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富荣价值精选混合A(006109)
富荣价值精选混合A
(006109)
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累计净值：1.3077
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 0.5655 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 0.5653 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 0.5662 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 0.5650 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 0.5658 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.5658 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 0.5653 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 0.5656 | -0.04% |
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基金全称
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富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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陈政龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.16%
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最近两年
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-32.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 7,300.00 | 377,775.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,700.00 | 309,730.00 | 0.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 19,800.00 | 302,346.00 | 0.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,800.00 | 301,000.00 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 292,616.00 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.48 |
| 002747 | 埃斯顿 | 7,600.00 | 194,560.00 | 0.38 |
| 300803 | 指南针 | 1,000.00 | 167,130.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,745,951.00 | 11.32 | 76.46 |
| 金融业 | 663,949.00 | 1.31 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,414.00 | 1.07 | 7.23 |
| 租赁和商务服务业 | 184,149.00 | 0.36 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,701.00 | 0.24 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,242.00 | 0.20 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,975.00 | 0.19 | 1.28 |
| 房地产业 | 35,236.00 | 0.07 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 24,680.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.81 | 49.49 | 2.86 | 50,755,968.56 |
| 2025-06-30 | - | 92.16 | 1.34 | 50,278,457.59 |
| 2025-03-31 | - | 74.05 | 7.06 | 50,026,366.26 |
| 2024-12-31 | - | 96.08 | 1.95 | 50,704,051.78 |
| 2024-09-30 | 37.22 | 0.50 | 62.21 | 40,332,050.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 陈政龙 | 345 | 2.97 |
| 2023-07-31 | 2025-10-30 | 李黄海 | 822 | -37.17 |
| 2021-11-12 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 626 | -38.39 |
| 2020-10-23 | 2021-11-12 | 郎骋成 | 385 | 1.15 |
| 2020-05-12 | 2021-11-12 | 王丹 | 549 | 9.06 |
| 2018-11-06 | 2020-10-23 | 邓宇翔 | 717 | 161.58 |
| 2018-08-10 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 108 | -17.22 |
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