富荣价值精选混合A(006109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣价值精选混合A(006109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,365,710.56	889,689.68	-18,546,353.12	-17,231,067.93
利息合计	112,496.73	48,758.25	159,235.75	31,781.61
其中：存款利息收入	15,526.99	8,382.39	91,937.74	22,124.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,969.74	40,375.86	67,298.01	9,657.02
投资收益合计	1,456,214.98	509,117.64	-18,856,070.59	-16,824,743.74
其中：股票投资收益	595,240.87	-305,441.09	-19,731,329.07	-17,429,138.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	706,512.85	774,741.25	189,890.08	64,100.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,461.26	39,817.48	685,368.40	540,293.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-206,130.12	330,285.87	-1,239.02	-520,748.87
其他收入	3,128.97	1,527.92	151,720.74	82,643.07
费用	646,859.54	321,457.46	448,146.73	234,585.11
管理人报酬	302,043.51	149,655.05	266,501.56	135,148.72
基金托管费	50,340.62	24,942.53	44,416.99	22,524.83
销售服务费	117,401.28	58,025.06	125,692.22	66,461.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,429.87	1,998.88	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	14,429.87	1,998.88	-	-
其他费用	159,799.41	84,959.28	11,314.16	10,449.63
利润总额	718,851.02	568,232.22	-18,994,499.85	-17,465,653.04

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